صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۲,۲۰۹,۶۹۳ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۰۸,۱۰۰ | -۳.۱۲ % | ۴۲,۴۸۷,۳۹۷ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۱,۲۱۳ | ۲۹.۲۸ % | ۲۰۹,۰۵۵ | ۰.۳۴ % | ۳۱۶,۵۰۵ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۲,۲۰۹,۵۵۵ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۰۷,۰۸۷ | -۳.۱۲ % | ۴۲,۵۵۶,۵۵۰ | ۶۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۴,۰۹۰ | ۲۹.۰۸ % | ۲۳۶,۰۷۷ | ۰.۳۹ % | ۳۱۷,۷۸۸ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۲,۱۹۵,۱۱۰ | ۳.۵۹ % | -۱,۹۰۶,۰۶۸ | -۳.۱۲ % | ۴۲,۵۳۵,۹۲۴ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۴,۰۶۹ | ۲۹.۱ % | ۲۲۷,۹۲۰ | ۰.۳۷ % | ۳۱۶,۳۸۶ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۲,۱۹۰,۰۹۴ | ۳.۴۷ % | -۱,۹۰۵,۰۵۰ | -۳.۰۲ % | ۴۲,۵۱۵,۳۶۳ | ۶۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۳,۰۰۸ | ۳۱.۳۷ % | ۲۲۴,۹۷۲ | ۰.۳۶ % | ۳۰۸,۱۲۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۲,۱۸۶,۲۱۷ | ۳.۵۸ % | -۱,۹۰۴,۰۳۶ | -۳.۱۲ % | ۴۰,۴۹۶,۱۶۸ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۳,۰۰۸ | ۳۲.۴۱ % | ۲۱۳,۴۲۷ | ۰.۳۵ % | ۳۰۲,۲۴۲ | ۰.۴۹ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۲,۱۸۴,۸۹۵ | ۳.۵۸ % | -۱,۹۰۲,۹۶۴ | -۳.۱۲ % | ۴۰,۴۷۶,۳۴۳ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۰,۱۷۴ | ۳۲.۴۱ % | ۲۱۴,۴۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۹۳,۴۶۳ | ۰.۴۸ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۲,۱۸۳,۸۸۱ | ۳.۵۸ % | -۱,۹۰۱,۹۵۰ | -۳.۱۲ % | ۴۰,۴۵۶,۹۰۳ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۰,۱۷۴ | ۳۲.۴۳ % | ۲۰۳,۰۳۰ | ۰.۳۳ % | ۲۹۳,۴۶۳ | ۰.۴۸ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۲,۱۸۷,۰۹۳ | ۳.۵۹ % | -۱,۹۰۰,۹۳۷ | -۳.۱۲ % | ۴۰,۴۳۷,۴۸۲ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۸,۲۹۴ | ۳۲.۴۴ % | ۱۸۹,۹۰۲ | ۰.۳۱ % | ۲۹۳,۴۶۳ | ۰.۴۸ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۲,۱۸۵,۰۲۱ | ۳.۵۸ % | -۱,۸۹۹,۸۶۵ | -۳.۱۱ % | ۴۰,۴۱۷,۴۵۵ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۸,۳۱۱ | ۳۲.۳ % | ۲۷۸,۵۳۲ | ۰.۴۶ % | ۲۹۰,۹۷۰ | ۰.۴۸ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۲,۱۹۵,۲۰۵ | ۳.۶ % | -۱,۸۹۸,۸۵۱ | -۳.۱۱ % | ۴۰,۳۹۷,۴۲۱ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۴,۸۸۷ | ۳۲.۳۱ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۰.۴۳ % | ۲۸۸,۶۶۸ | ۰.۴۷ % |