صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۲۶۵,۸۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۰,۴۴۹ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۶ % | ۲۱۲,۸۵۵ | ۰.۳۴ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۲۶۵,۸۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۹,۳۸۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۸ % | ۲۰۴,۲۲۱ | ۰.۳۳ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۲۶۵,۱۰۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۶,۵۰۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۰,۷۱۷ | ۲۳.۹۹ % | ۱۹۶,۳۸۰ | ۰.۳۲ % | ۴۰۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۲۷۱,۰۴۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۱,۳۷۵ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۷,۰۷۱ | ۲۲.۷۴ % | ۱۸۴,۱۴۹ | ۰.۳ % | ۳۹۹,۵۳۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۲۷۴,۸۲۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۹,۸۱۶ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۷۶ % | ۱۷۶,۴۸۰ | ۰.۲۹ % | ۴۰۱,۱۲۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۲۷۴,۸۲۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۷,۹۹۳ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۷۷ % | ۱۶۸,۵۳۸ | ۰.۲۸ % | ۴۰۱,۱۲۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۲۷۹,۴۵۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۰۵,۹۲۷ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۸۱ % | ۱۵۳,۱۹۳ | ۰.۲۵ % | ۳۲۲,۶۱۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۲۷۹,۴۵۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۴,۱۳۳ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۸۳ % | ۱۴۵,۲۵۴ | ۰.۲۴ % | ۳۲۲,۶۱۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۲۷۹,۴۵۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۲,۲۹۹ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۶,۵۲۸ | ۲۲.۸۱ % | ۱۵۱,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۳۲۲,۶۱۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۲۸۱,۲۴۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۵,۰۵۰ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۱,۷۹۳ | ۲۲.۶۴ % | ۱۴۳,۹۹۰ | ۰.۲۴ % | ۳۲۳,۹۱۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |