47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۰,۳۸۰	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸,۵۹۷	۲۰.۳۱ %	۷۹,۱۳۰	۰.۱۶ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۲,۷۴۷	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۳,۶۰۰	۲۰.۲۱ %	۱۰۶,۷۴۳	۰.۲۱ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۴۶۱,۲۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۴,۰۰۳	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۵۴۰	۲۰.۲۸ %	۱۱۲,۹۰۰	۰.۲۲ %	۲۷۳,۹۵۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۴۶۲,۳۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۰,۹۷۹	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۷۳۰,۲۱۴	۱۷.۲۸ %	۱۷۱,۹۳۹	۰.۳۴ %	۲۷۵,۰۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵۰۴,۵۵۸	۱ %	۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۹۵,۷۲۰	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵,۹۷۷	۱۷.۳ %	۱۳۵,۳۸۵	۰.۲۷ %	۲۶۹,۲۰۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۶۴,۴۹۷	۱.۰۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۶,۲۴۶	۷۵.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۹,۷۲۸	۲۳.۱۳ %	۱۲۹,۷۶۱	۰.۲۴ %	۲۶۵,۵۴۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۷,۵۹۳	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۱ %	۱۶۵,۵۸۵	۰.۳۲ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۰,۰۴۸	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۲ %	۱۵۸,۲۲۴	۰.۳۱ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۷۲,۵۱۴	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۴ %	۱۵۰,۸۷۲	۰.۲۹ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...308 »