صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۵۷۱,۵۹۱ | ۱.۱۲ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۳۷,۶۱۶,۹۶۳ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۱۵۶ | ۲۴.۷۱ % | ۱۴۳,۵۲۸ | ۰.۲۸ % | ۲۵۴,۷۸۱ | ۰.۵ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۵۷۷,۰۱۴ | ۱.۱۳ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۳۷,۵۶۶,۶۶۵ | ۷۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۸,۹۰۹ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۱,۰۸۶ | ۰.۲۸ % | ۱۳۷,۹۹۲ | ۰.۲۷ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۵۸۳,۲۳۰ | ۱.۱۴ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۳۷,۵۹۷,۸۵۲ | ۷۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲,۰۸۵ | ۲۴.۵۷ % | ۲۲۴,۵۸۱ | ۰.۴۴ % | ۱۳۷,۵۴۹ | ۰.۲۷ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶۱۸,۶۹۵ | ۱.۲۱ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۳۷,۵۸۰,۳۸۳ | ۷۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۷,۶۷۶ | ۱۷.۶۲ % | ۳,۷۷۱,۸۹۱ | ۷.۳۹ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۶۸۲,۷۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۳۷,۵۵۸,۱۲۱ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۵۹۴ | ۱۸.۹۶ % | ۱۲۱,۳۲۱ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۲ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۶۸۲,۷۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۳۷,۵۴۰,۶۷۳ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۵۹۴ | ۱۸.۹۷ % | ۱۱۶,۰۱۴ | ۰.۲۴ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۲ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۶۸۲,۷۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۳۷,۵۲۳,۲۴۱ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۵۹۴ | ۱۸.۹۸ % | ۱۱۰,۷۱۲ | ۰.۲۳ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۲ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۶۴۲,۲۳۱ | ۱.۴۹ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۳۳,۲۰۴,۳۴۰ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۷,۷۹۹ | ۲۰.۹۲ % | ۱۰۷,۴۵۳ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۶۳۷,۵۵۱ | ۱.۴۸ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۳۳,۱۸۸,۵۶۶ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۰,۱۷۵ | ۲۰.۹۳ % | ۱۱۳,۳۴۵ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۶۴۵,۴۲۲ | ۱.۵ % | ۷۹ | ۰ % | ۳۳,۱۷۲,۵۵۰ | ۷۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۸,۲۹۵ | ۲۰.۹۳ % | ۱۱۸,۱۷۹ | ۰.۲۷ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |