صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۲,۲۰۸,۸۰۴ | ۳.۶۵ % | -۱,۹۱۷,۴۳۶ | -۳.۱۷ % | ۴۱,۱۳۴,۴۰۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۹,۵۳۶ | ۳۰.۸۲ % | ۱۶۱,۹۷۴ | ۰.۲۷ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۲,۲۰۷,۷۸۵ | ۳.۶۵ % | -۱,۹۱۶,۴۱۷ | -۳.۱۷ % | ۴۱,۱۱۵,۲۵۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۵,۳۸۲ | ۳۰.۸ % | ۱۷۶,۱۱۳ | ۰.۲۹ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۲,۲۰۶,۷۶۶ | ۳.۶۵ % | -۱,۹۱۵,۳۹۸ | -۳.۱۷ % | ۴۲,۴۹۱,۹۷۲ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۳,۲۳۱ | ۲۸.۴۸ % | ۱۸۱,۱۷۷ | ۰.۳ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۲,۲۰۷,۵۵۸ | ۳.۵۹ % | -۱,۹۱۴,۳۲۰ | -۳.۱۱ % | ۴۲,۴۷۱,۷۲۰ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۵,۹۰۹ | ۲۹.۷۲ % | ۱۷۶,۳۷۸ | ۰.۲۹ % | ۳۲۲,۶۱۲ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲,۲۱۰,۲۸۳ | ۳.۵۹ % | -۱,۹۱۳,۳۰۲ | -۳.۱۱ % | ۴۲,۴۱۵,۵۸۷ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۵,۶۸۵ | ۲۹.۶۲ % | ۲۴۶,۳۷۱ | ۰.۴ % | ۳۱۹,۴۰۹ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۲,۲۰۷,۸۳۶ | ۳.۶ % | -۱,۹۱۲,۲۲۹ | -۳.۱۲ % | ۴۲,۳۹۵,۳۴۷ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۴,۷۱۴ | ۲۹.۴۹ % | ۲۵۰,۴۸۰ | ۰.۴۱ % | ۳۱۶,۸۱۸ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۲,۲۰۷,۴۳۹ | ۳.۶ % | -۱,۹۱۱,۲۱۰ | -۳.۱۲ % | ۴۲,۳۶۹,۱۰۴ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۷,۵۱۷ | ۲۹.۵۱ % | ۲۴۰,۱۲۴ | ۰.۳۹ % | ۳۱۵,۴۵۵ | ۰.۵۱ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۲,۲۱۱,۷۸۴ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۱۰,۱۹۲ | -۳.۱۲ % | ۴۲,۵۲۸,۲۵۱ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۱,۲۱۳ | ۲۹.۲۵ % | ۲۲۹,۷۵۷ | ۰.۳۷ % | ۳۱۶,۵۰۵ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۲,۲۱۰,۷۱۲ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۰۹,۱۱۹ | -۳.۱۲ % | ۴۲,۵۰۷,۷۸۷ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۱,۲۱۳ | ۲۹.۲۶ % | ۲۱۹,۴۰۱ | ۰.۳۶ % | ۳۱۶,۵۰۵ | ۰.۵۲ % |