47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۲۹۱,۳۶۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۴,۴۰۹	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۹,۵۳۶	۳۰.۸۲ %	۱۶۱,۹۷۴	۰.۲۷ %	۳۱۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۹۱,۳۶۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۱۵,۲۵۹	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۵,۳۸۲	۳۰.۸ %	۱۷۶,۱۱۳	۰.۲۹ %	۳۱۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲۹۱,۳۶۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱,۹۷۲	۷۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۳,۲۳۱	۲۸.۴۸ %	۱۸۱,۱۷۷	۰.۳ %	۳۱۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۹۳,۲۳۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۱,۷۲۰	۶۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۵,۹۰۹	۲۹.۷۲ %	۱۷۶,۳۷۸	۰.۲۹ %	۳۲۲,۶۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۹۶,۹۸۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۵,۵۸۷	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۶۸۵	۲۹.۶۲ %	۲۴۶,۳۷۱	۰.۴ %	۳۱۹,۴۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۹۵,۶۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۵,۳۴۷	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۴,۷۱۴	۲۹.۴۹ %	۲۵۰,۴۸۰	۰.۴۱ %	۳۱۶,۸۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۹۶,۲۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۶۹,۱۰۴	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۵۱۷	۲۹.۵۱ %	۲۴۰,۱۲۴	۰.۳۹ %	۳۱۵,۴۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۳۰۱,۵۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۸,۲۵۱	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۱,۲۱۳	۲۹.۲۵ %	۲۲۹,۷۵۷	۰.۳۷ %	۳۱۶,۵۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۰۱,۵۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۰۷,۷۸۷	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۱,۲۱۳	۲۹.۲۶ %	۲۱۹,۴۰۱	۰.۳۶ %	۳۱۶,۵۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...308 »