صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۸,۴۸۷ ۳.۶۶ % ۲۰,۱۱۹ ۱.۵۲ % ۴۰۸,۰۶۹ ۳۰.۸ % ۰ ۰ % ۸۴۸,۱۴۸ ۶۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۴۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۴۸,۴۸۷ ۳.۶۶ % ۲۰,۱۱۹ ۱.۵۲ % ۴۰۷,۹۶۰ ۳۰.۸ % ۰ ۰ % ۸۴۷,۶۶۰ ۶۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۴۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۸,۴۸۷ ۳.۷۹ % ۲۰,۱۱۹ ۱.۵۷ % ۴۰۷,۸۵۱ ۳۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۰۲,۸۲۷ ۶۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۴۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۴۵,۴۱۵ ۳.۷۴ % ۱۱,۲۴۵ ۰.۹۲ % ۴۰۴,۷۸۵ ۳۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۷۹۷ ۶۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۵۴,۳۸۱ ۴.۵۱ % ۱۰,۸۸۵ ۰.۹۱ % ۴۰۵,۸۰۴ ۳۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۷۳۴,۰۸۴ ۶۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۴۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۵۳,۹۹۹ ۴.۴۸ % ۱۰,۷۰۴ ۰.۸۹ % ۳۹۸,۲۵۵ ۳۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۴۱,۱۵۴ ۶۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۴۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۵۳,۳۵۱ ۴.۴۸ % ۵,۹۲۲ ۰.۵ % ۳۹۶,۴۵۹ ۳۳.۳ % ۰ ۰ % ۷۳۴,۶۶۰ ۶۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۴۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ۵۲,۲۴۲ ۴.۴۴ % ۲,۱۹۸ ۰.۱۹ % ۳۹۵,۶۸۵ ۳۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۷۲۲,۵۱۲ ۶۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۵۲,۲۴۲ ۴.۴۴ % ۲,۱۹۸ ۰.۱۹ % ۳۹۵,۵۸۴ ۳۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۷۲۲,۱۶۱ ۶۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۵۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۵۲,۲۴۲ ۴.۶۱ % ۲,۱۹۸ ۰.۲ % ۳۹۵,۴۸۳ ۳۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۹۹۳ ۵۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %