صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۵۲,۸۹۴ | ۲ % | ۲۸,۲۶۳ | ۱.۰۶ % | ۸۴۶,۲۷۸ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۶۳۴ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۵۲,۱۸۸ | ۲ % | ۲۸,۰۱۱ | ۱.۰۸ % | ۸۴۲,۲۱۲ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۳۶۱ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۵۱,۲۵۲ | ۱.۹۴ % | ۲۶,۵۳۳ | ۱.۰۱ % | ۸۷۱,۸۲۳ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۸۶۵ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۵۱,۵۵۲ | ۲.۳۵ % | ۲۷,۶۴۱ | ۱.۲۵ % | ۷۶۱,۴۵۶ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۹۵۸ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۵۲,۸۹۲ | ۲.۴۵ % | ۲۷,۳۳۶ | ۱.۲۷ % | ۷۸۴,۹۸۱ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۲۳ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۵۳,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۲۸,۵۴۰ | ۱.۵۱ % | ۶۶۱,۶۳۵ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۲۹۶ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۵۳,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۲۸,۵۴۰ | ۱.۵۱ % | ۶۶۱,۴۰۴ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۷۱۱ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۵۳,۸۵۳ | ۲.۸۸ % | ۲۸,۵۴۰ | ۱.۵۳ % | ۶۶۱,۱۷۲ | ۳۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۹۶۸ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۵۳,۹۳۳ | ۲.۹۷ % | ۲۸,۱۴۲ | ۱.۵۵ % | ۶۴۳,۵۱۲ | ۳۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۲۸۳ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۵۳,۱۶۷ | ۲.۹۸ % | ۲۷,۸۷۲ | ۱.۵۷ % | ۶۴۰,۶۷۶ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۲۹۳ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |