صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۵۴,۴۶۹ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۷۲۷ | ۱.۶۸ % | ۶۲۶,۱۸۱ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۸۱۹ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۵۴,۴۶۹ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۷۲۷ | ۱.۶۹ % | ۶۲۵,۹۸۳ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۲۶۸ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۵۵,۹۵۵ | ۳.۱۶ % | ۲۹,۷۴۷ | ۱.۶۸ % | ۶۶۶,۹۸۱ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۵۴۴ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۵۵,۲۲۵ | ۳.۱۳ % | ۲۷,۹۳۲ | ۱.۵۸ % | ۶۶۶,۳۴۶ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۳۷۵ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۵۴,۹۳۳ | ۳.۰۹ % | ۲۵,۶۸۰ | ۱.۴۵ % | ۶۷۰,۳۳۳ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۵۱۳ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۵۵,۰۱۳ | ۳.۰۷ % | ۲۶,۸۷۱ | ۱.۵ % | ۶۸۵,۶۷۵ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۹۸۸ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۵۴,۳۸۷ | ۲.۹۹ % | ۲۶,۵۷۰ | ۱.۴۶ % | ۶۸۴,۹۵۴ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۳۸۵ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۵۴,۳۸۷ | ۲.۹۹ % | ۲۶,۵۷۰ | ۱.۴۶ % | ۶۸۴,۷۳۶ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۸۲۷ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۵۴,۳۸۷ | ۲.۹۹ % | ۲۶,۵۷۰ | ۱.۴۶ % | ۶۸۴,۵۱۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۲۶۹ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۵۴,۲۹۹ | ۳.۰۲ % | ۲۲,۴۶۳ | ۱.۲۴ % | ۶۵۲,۳۲۲ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۷۴۲ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |