صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۸۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۲ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۸۰ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۶۶۱ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۰۷ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۸ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۴۸ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۳۵ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۶۱۳ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۸۷۲ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۲۷۹ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۶۳۲ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۷۰۳ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۳۷۰ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۳۳۴ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۰۷ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۲۸ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۸۴۹ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۴۷۱ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۸۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۰۱۹ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |