صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۵ % | ۶۳۰,۶۶۶ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۳۴۶ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۵ % | ۶۳۰,۴۵۵ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۸۴ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۵ % | ۶۳۰,۲۴۳ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۲۲۳ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۶ % | ۶۳۰,۰۳۲ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۶۶۲ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۵ % | ۶۲۹,۸۲۱ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۱۰۲ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۵۴,۳۷۳ | ۳.۱۲ % | ۲۹,۹۵۷ | ۱.۷۲ % | ۶۲۹,۱۸۵ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۲۳۶ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۵۳,۰۷۳ | ۳.۰۶ % | ۲۹,۶۱۴ | ۱.۷۱ % | ۶۲۸,۷۴۱ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۷۶۸ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۵۳,۴۱۴ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۶۰۰ | ۱.۷۱ % | ۶۲۸,۲۹۶ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۸۵۰ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۵۴,۲۸۶ | ۳.۱۴ % | ۳۰,۹۷۴ | ۱.۸ % | ۶۲۶,۶۳۱ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۳۹ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۵۴,۴۶۹ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۷۲۷ | ۱.۶۸ % | ۶۲۶,۳۸۰ | ۳۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۳۲۹ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |