صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۳۵۰,۳۳۷ | ۱۱.۳۶ % | ۱۲,۱۹۴ | ۰.۴ % | ۱,۳۰۴,۲۹۹ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۰۴۰ | ۴۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۳۵۰,۷۹۴ | ۱۱.۳۴ % | ۱۲,۴۳۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۱۰,۵۷۶ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۳۱۹ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۳۳۲,۹۹۹ | ۱۰.۸۳ % | ۵,۳۵۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۳۱۲,۵۰۱ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۷۱۹ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۳۳۲,۰۱۰ | ۱۰.۷۳ % | ۵,۳۴۶ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۱۵,۲۸۳ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۴۵۷ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۳۳۱,۹۵۲ | ۱۰.۷۱ % | ۵,۳۳۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۱۴,۵۵۹ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۸۹۵ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۳۳۳,۸۹۱ | ۱۰.۷۷ % | ۵,۳۱۶ | ۰.۱۸ % | ۱,۳۱۰,۸۰۹ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۷۱۴ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۳۳۳,۸۹۱ | ۱۰.۷۸ % | ۵,۳۱۶ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۱۰,۰۱۱ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۹۹۳ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۳۳۳,۶۲۴ | ۱۰.۷۸ % | ۵,۳۱۶ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۰۹,۴۸۰ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۲۷۳ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۳۳۳,۶۲۴ | ۱۰.۷۸ % | ۵,۳۱۶ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۰۸,۶۸۱ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۵۵۴ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۳۳۳,۵۷۵ | ۱۰.۷۷ % | ۵,۳۴۳ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۱۱,۶۲۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۸۶۵ | ۴۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |