صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۳۳۰,۴۸۷ | ۱۱.۹۲ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۵,۶۳۳ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۲۵۶ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۳۳۰,۹۹۲ | ۱۱.۹۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۴,۴۰۷ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۳۲۱ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۳۳۶,۹۹۳ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۱۸ % | ۱,۲۱۶,۱۳۵ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۴۰۶ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۳۳۶,۹۹۳ | ۱۲.۱۶ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۱۸ % | ۱,۲۱۵,۴۰۷ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۷۹ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۳۳۶,۷۲۶ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۲۱۴,۹۴۶ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۱۵۲ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۳۳۶,۴۵۹ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۱۸ % | ۱,۲۱۷,۶۲۴ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۸۶ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۳۳۷,۶۸۹ | ۱۲.۱۸ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۱۶,۲۸۱ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۵۶۳ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۳۳۷,۳۴۶ | ۱۲.۰۸ % | ۹,۶۵۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۱۵,۸۲۴ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۹۵۱ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۳۳۷,۷۳۳ | ۱۱.۹۸ % | ۹,۶۸۸ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۳,۲۵۵ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۳۲۰ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۳۳۶,۷۲۱ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۶۰۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۳,۶۱۶ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۹۴۶ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |