صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۳۳۴,۵۹۹ | ۱۱.۸۲ % | ۹,۷۴۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۰۷,۴۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۵۵۹ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۳۳۴,۹۸۹ | ۱۱.۷۵ % | ۹,۸۶۹ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۰۵,۹۲۸ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۴۹۵ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۳۳۵,۸۴۶ | ۱۱.۵۳ % | ۹,۹۱۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۰۱,۹۹۹ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۶۴۴ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۳۳۶,۵۴۰ | ۱۱.۴۶ % | ۹,۷۶۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۰۰,۷۱۸ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۲۰۵ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۳۳۶,۴۹۷ | ۱۱.۴۱ % | ۹,۹۲۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۱۹۷,۷۹۹ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۳۶۲ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۳۳۶,۲۳۰ | ۱۱.۴۱ % | ۹,۹۲۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۱۹۷,۳۳۲ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۶۵۱ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۳۳۶,۲۳۰ | ۱۱.۴۱ % | ۹,۹۲۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۱۹۶,۵۹۷ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۹۴۱ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۳۳۵,۵۲۴ | ۱۱.۳۸ % | ۹,۹۷۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۱۹۶,۵۰۶ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۵۳۷ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۳۳۵,۵۱۱ | ۱۱.۱۷ % | ۹,۹۳۲ | ۰.۳۳ % | ۱,۱۹۵,۸۴۲ | ۳۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۱۲۹ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۳۳۵,۳۵۸ | ۱۱.۱۴ % | ۹,۹۱۲ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۵۰,۱۲۱ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۸۰۵ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |