صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۳۴۵,۸۰۲ | ۱۴.۳۱ % | ۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۲,۲۸۵ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۴۶۶ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۳۴۳,۱۶۳ | ۱۴.۱ % | ۳۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۴,۲۱۵ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۰۱۷ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۳۴۳,۷۷۰ | ۱۴.۰۸ % | ۳۲۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۴۴,۰۱۶ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۳۸۰ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۳۴۳,۰۴۴ | ۱۴.۰۳ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۴۳,۰۱۶ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۵۴۸ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۳۴۴,۰۰۷ | ۱۴.۰۴ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۴۱,۱۵۱ | ۵۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۹۰ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۳۴۱,۵۵۱ | ۱۳.۹۱ % | ۳۱۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۴۲,۷۵۵ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۵۵۹ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۳۴۱,۵۵۱ | ۱۳.۹۱ % | ۳۱۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۴۲,۰۴۱ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۰۷۱ | ۳۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۳۴۱,۵۵۱ | ۱۳.۹۲ % | ۳۱۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۴۱,۳۲۲ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۰۸۳ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۳۴۳,۶۱۳ | ۱۳.۵ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۳۵,۲۱۴ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۸۳۳ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۳۴۳,۸۶۲ | ۱۳.۴۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۳۴,۰۹۴ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۰۸۵ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |