صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۳۴۳,۵۹۵ | ۱۳.۴۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۳۳,۶۳۵ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۵۵۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۳۴۳,۸۵۱ | ۱۳.۴۷ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۳۲,۶۵۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۹۵۶ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۳۴۲,۵۵۵ | ۱۳.۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۳۲,۹۰۷ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۶۶ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۳۴۲,۵۵۵ | ۱۳.۴۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۳۲,۱۷۸ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۸۳۶ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۳۴۲,۲۸۹ | ۱۳.۴۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۳۱,۷۱۷ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۳۰۶ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۳۴۳,۰۸۸ | ۱۳.۳۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۳۰,۱۸۸ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۹۱۶ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۳۴۰,۴۷۱ | ۱۳.۱۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۸,۶۱۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۸۵۳ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۳۴۰,۲۸۹ | ۱۳.۱۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۸,۰۶۹ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۳۰۶ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۳۴۱,۲۸۶ | ۱۳.۱۵ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۶,۳۴۵ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۲۲۴ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۳۴۱,۷۷۴ | ۱۳.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۵,۱۱۵ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۴۷۳ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |