صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۳۴۲,۵۹۲ | ۱۷.۴۳ % | ۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۲,۰۵۷ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۴۶ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۳۴۰,۰۵۷ | ۱۷.۳۴ % | ۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۹۸,۷۳۲ | ۶۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۶۸ | ۲۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۳۴۰,۸۵۳ | ۱۷.۲۵ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۹۲,۴۴۳ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۰۱۶ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۳۴۲,۶۷۴ | ۱۷.۰۳ % | ۳۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۲,۶۵۲ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۸۷۴ | ۲۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۳۴۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۹,۵۸۹ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۰۵۳ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۳۴۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳۲۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۰۹,۰۶۷ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۶۶ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۳۴۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۵ % | ۳۲۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۰۸,۵۴۶ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۴۸۰ | ۲۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۳۴۱,۶۹۷ | ۱۶.۲۳ % | ۳۲۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۸۳,۶۵۳ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۶۳۱ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۳۳۷,۶۳۱ | ۱۴.۶۸ % | ۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۲,۷۰۳ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۹۳۵ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۳۴۴,۹۴۳ | ۱۵ % | ۳۱۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۵,۰۰۳ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۹۴ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |