صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۳۹۸ | ۷۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۱۹ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۷۸۴ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۸۵ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۱۷۷ | ۷۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۴۴ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۴۹۰ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۸۱۳ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۴۶۷ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۷۴۲ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۰۱۲ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۲۸۲ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۳۴۶ | ۷۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |