صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۹۹۳ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۲۶۵ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۵۳۳ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۷۵۶ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۲۴۴ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۱۱۳ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۴۱۸ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۷۲۰ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۹۹۷ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۲۷۴ | ۷۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |