صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۱۴۹,۹۷۴ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۸۲۸ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۱۴۹,۸۸۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۲۱۵ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۱۴۹,۸۰۰ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۶۰۴ | ۸۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۱۵۰,۰۱۹ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۷۳۷ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۲۵ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۱۴۹,۹۳۲ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۰۵۶ | ۸۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۴۹ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۱۴۹,۸۴۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۴۴۱ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۲۶ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۶۴۱ | ۸۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۷ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۹۶۰ | ۸۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۷ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۲۷۸ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۷ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۵۹۵ | ۸۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۸۳۴ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |