صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۸ | ۷۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۶۲ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۸۹۵ | ۷۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۵۸ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۲۸۲ | ۷۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۹۷۶ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۶۷۱ | ۷۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۹۴ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۰۵۷ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۹۱۰ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۴۴۴ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۶۰۷ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۸۲۹ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۶۱۲ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۲۱۶ | ۷۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۳۵ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۶۲۲ | ۷۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۷۹۳ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۰۱۰ | ۷۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۷۰۶ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |