صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۶۵۳ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۹۵۰ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۲۴۶ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۵۴۴ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۸۵۲ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۱۲۸ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۴۰۴ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۷۰۷ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۹۸۶ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۸۲۲ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |