صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۲ % | ۱۱۸,۶۵۶ | ۲.۳۱ % | ۱,۰۲۷,۸۹۳ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲,۰۳۷ | ۷۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۹۶ % | ۸۸,۳۴۱ | ۲.۱۲ % | ۱,۰۲۷,۱۳۰ | ۲۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹,۴۵۶ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۹۶ % | ۸۸,۳۴۱ | ۲.۱۲ % | ۱,۰۲۶,۵۹۶ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹,۲۹۱ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۹۶ % | ۸۸,۳۴۱ | ۲.۱۲ % | ۱,۰۲۶,۰۶۳ | ۲۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳,۸۶۸ | ۶۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۴.۶۵ % | ۷۶,۱۱۹ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۳۰,۵۷۴ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۱۷۴ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۶.۴۵ % | ۸۱,۹۸۶ | ۳.۲ % | ۱,۰۲۴,۵۶۷ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۰۲۱ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۷.۹۹ % | ۵۱,۴۱۵ | ۲.۴۸ % | ۱,۰۲۳,۰۴۱ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۷۰۶ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۸.۳ % | ۴۷,۱۴۶ | ۲.۳۷ % | ۱,۰۲۶,۷۳۲ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۰۱۴ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹ % | ۴۹,۹۱۸ | ۲.۷۲ % | ۱,۰۲۲,۸۹۷ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۱۹۵ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |