صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹ % | ۴۹,۹۱۸ | ۲.۷۳ % | ۱,۰۲۲,۳۶۸ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۱۹۵ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۰۱ % | ۴۹,۹۱۸ | ۲.۷۲ % | ۱,۰۲۱,۸۳۹ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۱۹۵ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۵ % | ۴۴,۵۵۴ | ۲.۶۳ % | ۱,۰۲۶,۱۷۶ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۵۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۵ % | ۴۴,۵۵۴ | ۲.۶۳ % | ۱,۰۲۵,۶۴۸ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۵۷ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۱ % | ۴۸,۴۷۶ | ۲.۹۱ % | ۱,۰۲۰,۹۱۴ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۷ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۶ % | ۵۰,۰۳۰ | ۳.۰۲ % | ۱,۰۱۸,۵۵۰ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۶۶ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۷ % | ۴۶,۸۵۳ | ۲.۸۲ % | ۱,۰۲۰,۴۶۱ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۵۸ | ۲۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۷ % | ۴۶,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۱,۰۱۹,۸۶۵ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۵۸ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۸ % | ۴۶,۸۵۳ | ۲.۸۲ % | ۱,۰۸۳,۷۱۲ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۳۱۵ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۸ % | ۴۳,۳۲۸ | ۲.۶۲ % | ۱,۰۸۶,۴۶۵ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۷۶۷ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |