صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۳۲۶,۴۵۳ | ۶.۵۴ % | ۱۳۹,۸۵۵ | ۲.۷۹ % | ۹۹۶,۶۳۶ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۸۶۹ | ۷۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۳۱۳,۶۲۵ | ۶.۲۶ % | ۱۳۵,۴۰۲ | ۲.۷ % | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۴۷۳ | ۷۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۳۰۵,۵۶۲ | ۶.۰۹ % | ۱۳۰,۹۱۵ | ۲.۶۱ % | ۱,۰۲۳,۹۱۹ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۹,۱۴۰ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۲۹۸,۱۴۱ | ۵.۸۹ % | ۱۲۰,۲۳۱ | ۲.۳۸ % | ۱,۰۲۹,۳۷۳ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۱,۹۲۰ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۳۱۲,۹۰۹ | ۶.۱۵ % | ۱۲۲,۸۰۴ | ۲.۴۱ % | ۱,۰۰۹,۲۷۳ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۶,۹۲۵ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۳۱۲,۹۰۹ | ۶.۱۵ % | ۱۲۲,۸۰۴ | ۲.۴۲ % | ۱,۰۰۸,۷۳۵ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۶,۹۲۵ | ۷۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۳۱۲,۹۰۹ | ۶.۱۵ % | ۱۲۲,۸۰۴ | ۲.۴۲ % | ۱,۰۰۸,۱۹۸ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۶,۹۲۵ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۲۸۴,۹۰۶ | ۵.۵۹ % | ۱۰۰,۸۳۶ | ۱.۹۸ % | ۱,۰۰۹,۱۶۰ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۵,۱۲۲ | ۷۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۱ % | ۱۸۷,۰۶۸ | ۳.۶۴ % | ۱,۰۱۷,۸۳۶ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸,۲۶۳ | ۷۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۲.۹۵ % | ۱۷۲,۶۴۶ | ۳.۰۸ % | ۱,۰۱۶,۵۴۳ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷,۴۵۳ | ۷۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |