صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۳۲۷,۷۳۳ | ۶.۵۳ % | ۱۶۵,۰۲۱ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۷,۲۶۶ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۹۸۹ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۳۲۷,۷۳۳ | ۶.۵۴ % | ۱۶۵,۰۲۱ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۶,۷۱۹ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۹۸۹ | ۶۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۳۲۷,۷۳۳ | ۶.۵۴ % | ۱۶۵,۰۲۱ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۶,۱۷۳ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۹۸۹ | ۶۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۳۲۳,۴۳۱ | ۶.۴۵ % | ۱۶۶,۲۹۱ | ۳.۳۲ % | ۱,۰۲۷,۹۲۴ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۰,۰۲۰ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۳۳۵,۰۱۳ | ۶.۷ % | ۱۶۹,۸۰۴ | ۳.۳۹ % | ۱,۰۱۱,۵۳۴ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳,۹۳۶ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۳۴۹,۸۳۱ | ۶.۹۳ % | ۱۷۴,۸۲۴ | ۳.۴۶ % | ۹۸۹,۶۴۴ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲,۴۹۹ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۳۴۹,۸۳۱ | ۶.۹۳ % | ۱۷۴,۸۲۴ | ۳.۴۷ % | ۹۸۹,۱۰۰ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲,۴۹۹ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۳۴۷,۵۹۰ | ۶.۸۹ % | ۱۷۷,۸۰۳ | ۳.۵۲ % | ۹۸۵,۷۵۹ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۵۸۷ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۳۴۷,۵۹۰ | ۶.۸۹ % | ۱۷۷,۸۰۳ | ۳.۵۲ % | ۹۸۵,۲۱۶ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۵۸۷ | ۶۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۳۴۷,۵۹۰ | ۶.۸۹ % | ۱۷۷,۸۰۳ | ۳.۵۳ % | ۹۸۴,۶۷۵ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۵۸۷ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |