صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۵۹۱,۱۵۵ | ۲.۲۹ % | ۵,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۱۳۲,۶۲۶ | ۶۶.۴ % | ۹۴۶,۷۴۷ | ۳.۶۷ % | ۶,۹۷۲,۰۰۴ | ۲۷.۰۲ % | ۶۳,۶۹۴ | ۰.۲۵ % | ۸۹,۴۸۹ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۵۹۱,۱۵۵ | ۲.۳ % | ۵,۰۳۱ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۰۹۴,۰۳۵ | ۶۶.۳۷ % | ۹۴۶,۲۰۶ | ۳.۶۷ % | ۶,۹۶۲,۱۹۷ | ۲۷.۰۳ % | ۶۹,۳۸۷ | ۰.۲۷ % | ۸۹,۴۸۹ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۵۶۲,۷۹۶ | ۲.۱۹ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۰۸۵,۴۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۹۴۵,۶۶۵ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۶۲,۱۹۷ | ۲۷.۰۷ % | ۶۵,۳۰۵ | ۰.۲۵ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۵۷۲,۰۴۸ | ۲.۲۳ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۰۲۵,۵۰۱ | ۶۶.۳۶ % | ۹۴۵,۱۲۴ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۶,۹۹۴ | ۲۷.۱۲ % | ۶۱,۲۲۷ | ۰.۲۴ % | ۸۹,۶۴۴ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۵۸۰,۸۶۳ | ۲.۲۶ % | ۵,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۰۱۲,۴۲۴ | ۶۶.۳۳ % | ۹۴۴,۵۸۴ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۶,۹۹۴ | ۲۷.۱۳ % | ۵۷,۱۵۵ | ۰.۲۲ % | ۹۰,۱۱۰ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۵۸۸,۳۲۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۱۹۲ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۰۰۷,۸۵۷ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۴,۰۴۳ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۶,۷۳۰ | ۲۷.۱۳ % | ۵۳,۳۵۱ | ۰.۲۱ % | ۹۰,۴۹۸ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۰۰۰,۶۰۲ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۳,۵۰۲ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۳ % | ۴۹,۲۸۷ | ۰.۱۹ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۹۹۲,۴۷۲ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۲,۹۶۱ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۵ % | ۴۵,۲۲۶ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۹۸۴,۳۴۳ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۲,۴۲۰ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۶ % | ۴۱,۱۶۹ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۵۹۱,۱۷۹ | ۲.۳۱ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۹۷۴,۸۶۵ | ۶۶.۱۹ % | ۹۴۱,۸۸۰ | ۳.۶۷ % | ۷,۰۰۵,۶۹۶ | ۲۷.۳۲ % | ۳۷,۱۱۵ | ۰.۱۴ % | ۹۱,۳۲۳ | ۰.۳۶ % |