صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۶۱۵,۹۵۹ | ۳.۰۶ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۳۳۱,۲۹۰ | ۷۱.۲۳ % | ۹۴۹,۸۳۷ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۶ | ۲۰.۲۵ % | ۴۸,۲۱۲ | ۰.۲۴ % | ۹۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۶۱۵,۹۵۹ | ۳.۰۶ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۳۲۴,۴۹۳ | ۷۱.۲۳ % | ۹۴۹,۲۹۶ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۶ | ۲۰.۲۶ % | ۴۵,۹۱۱ | ۰.۲۳ % | ۹۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۶۱۵,۹۵۹ | ۳.۰۶ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۳۱۷,۶۹۷ | ۷۱.۲۳ % | ۹۴۸,۷۵۶ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۶ | ۲۰.۲۷ % | ۴۳,۵۳۲ | ۰.۲۲ % | ۹۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۶۱۹,۸۰۳ | ۳.۰۸ % | ۶,۴۶۶ | ۰.۰۴ % | ۱۴,۳۱۰,۰۷۸ | ۷۱.۲۲ % | ۹۴۸,۲۱۵ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۷ | ۲۰.۲۷ % | ۴۱,۱۵۷ | ۰.۲ % | ۹۳,۶۸۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۶۲۴,۰۲۵ | ۳.۱ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۳۰۲,۲۹۷ | ۷۱.۰۹ % | ۹۴۷,۶۷۴ | ۴.۷۱ % | ۴,۱۰۶,۵۵۸ | ۲۰.۴۱ % | ۳۸,۸۹۴ | ۰.۱۹ % | ۹۲,۹۸۲ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۶۱۱,۱۷۲ | ۳.۰۵ % | ۶,۱۶۴ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۲۶۲,۲۶۵ | ۷۱.۰۹ % | ۹۴۷,۱۳۳ | ۴.۷۲ % | ۴,۱۰۴,۳۷۳ | ۲۰.۴۶ % | ۳۸,۸۴۷ | ۰.۱۹ % | ۹۲,۷۴۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۶۲۱,۰۷۶ | ۳.۰۹ % | ۶,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۱۴,۳۶۰,۶۷۸ | ۷۱.۵۵ % | ۹۴۶,۵۹۲ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۰۶,۶۰۶ | ۱۹.۹۶ % | ۳۶,۵۹۵ | ۰.۱۸ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶۲۳,۷۶۳ | ۳.۱۱ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۳۵۳,۷۴۲ | ۷۱.۵۴ % | ۹۴۶,۰۵۲ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۰۶,۶۰۶ | ۱۹.۹۷ % | ۳۴,۳۴۶ | ۰.۱۷ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶۲۳,۷۶۳ | ۳.۱۱ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۳۴۷,۴۰۵ | ۷۱.۵۴ % | ۹۴۵,۵۱۱ | ۴.۷۱ % | ۴,۰۰۶,۶۰۶ | ۱۹.۹۸ % | ۳۲,۱۰۰ | ۰.۱۶ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶۲۳,۷۶۳ | ۳.۱۱ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۴۳۸,۸۴۳ | ۷۲.۰۳ % | ۹۴۸,۰۶۰ | ۴.۷۳ % | ۳,۹۰۳,۵۱۰ | ۱۹.۴۷ % | ۳۲,۰۹۳ | ۰.۱۶ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % |