صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۵۰۸,۲۰۱ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۸۱۹,۷۹۴ | ۶۳.۹۵ % | ۹۴۰,۰۲۵ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۵,۶۷۹ | ۳۰.۰۶ % | ۳۳,۷۲۹ | ۰.۱۳ % | ۸۷,۶۲۶ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۵۰۲,۲۰۰ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۸۱۳,۸۳۵ | ۶۳.۹۴ % | ۹۳۹,۴۸۴ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۹,۰۳۰ | ۳۰.۱۱ % | ۳۰,۹۰۳ | ۰.۱۲ % | ۸۷,۱۶۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۵۰۴,۷۲۵ | ۱.۹۲ % | ۵,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۹۵,۱۸۵ | ۶۳.۹۱ % | ۹۳۸,۹۴۴ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۹,۰۳۰ | ۳۰.۱۴ % | ۲۶,۲۷۰ | ۰.۱ % | ۸۸,۸۶۸ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۵۰۸,۷۹۱ | ۱.۹۴ % | ۵,۰۱۹ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۸۶,۸۷۴ | ۶۳.۹ % | ۹۳۸,۴۰۳ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۶,۷۰۱ | ۳۰.۱ % | ۳۳,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۵۱۱,۳۳۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۷۷,۷۸۰ | ۶۳.۹ % | ۹۳۷,۸۶۲ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۳,۶۰۵ | ۳۰.۱۴ % | ۲۲,۴۳۶ | ۰.۰۹ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۵۱۱,۳۳۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۶۹,۹۶۴ | ۶۳.۹ % | ۹۳۷,۳۲۱ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۳,۶۰۵ | ۳۰.۱۵ % | ۱۷,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۵۱۱,۳۳۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۶۲,۱۴۷ | ۶۳.۹ % | ۹۳۶,۷۸۰ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۹,۶۵۵ | ۳۰.۱۵ % | ۱۷,۱۴۷ | ۰.۰۷ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۵۱۷,۹۷۴ | ۲.۰۳ % | ۵,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۱۲۷,۸۴۴ | ۶۷.۲۲ % | ۹۳۶,۲۴۰ | ۳.۶۷ % | ۶,۷۳۴,۰۷۰ | ۲۶.۴۳ % | ۷۰,۷۳۵ | ۰.۲۸ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۵ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۵۲۲,۵۵۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۱۱۹,۷۹۹ | ۶۷.۲۱ % | ۹۳۵,۶۹۹ | ۳.۶۷ % | ۶,۷۰۰,۶۱۸ | ۲۶.۳ % | ۱۰۰,۲۰۵ | ۰.۳۹ % | ۸۹,۷۲۳ | ۰.۳۵ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۵۱۰,۷۵۴ | ۲.۰۱ % | ۵,۰۰۴ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۱۱۰,۴۵۸ | ۶۷.۲۴ % | ۹۴۹,۰۶۵ | ۳.۷۳ % | ۶,۶۸۶,۷۱۲ | ۲۶.۲۸ % | ۹۶,۳۲۹ | ۰.۳۸ % | ۸۹,۵۶۱ | ۰.۳۵ % |