صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵۰۸,۰۳۳ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۵۱ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۶۴۷,۵۰۵ | ۶۲.۵۳ % | ۹۴۵,۴۳۳ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۵ % | ۳۴۹,۹۶۷ | ۱.۳۱ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵۰۸,۰۳۳ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۶۳۹,۶۲۱ | ۶۲.۵۳ % | ۹۴۴,۸۹۳ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۶ % | ۳۴۵,۲۱۵ | ۱.۳ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۰۸,۰۳۳ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۴۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۶۳۱,۷۳۵ | ۶۲.۵۴ % | ۹۴۴,۳۵۲ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۸ % | ۳۴۰,۴۶۸ | ۱.۲۸ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۴۹۶,۱۴۹ | ۱.۸۷ % | ۵,۰۴۴ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۸۸۹,۴۶۴ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۳,۸۱۱ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۱ % | ۶۳,۳۲۴ | ۰.۲۴ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۴۹۶,۱۴۹ | ۱.۸۷ % | ۵,۰۴۱ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۸۸۱,۵۸۸ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۳,۲۷۰ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۳ % | ۵۸,۵۸۸ | ۰.۲۲ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۴۸۶,۷۹۴ | ۱.۸۴ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۸۵۹,۹۱۲ | ۶۳.۵۹ % | ۹۴۲,۷۲۹ | ۳.۵۶ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۷ % | ۵۳,۸۵۸ | ۰.۲ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۴۹۰,۸۳۸ | ۱.۸۵ % | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۸۵۵,۲۳۱ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۲,۱۸۹ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۴۹,۱۳۱ | ۰.۱۹ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۸۴۶,۳۳۵ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۱,۶۴۸ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۴۴,۴۰۹ | ۰.۱۷ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۸۳۸,۴۸۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۱,۱۰۷ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۹ % | ۳۹,۶۹۲ | ۰.۱۵ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۸۳۰,۶۳۳ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۰,۵۶۶ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۴,۰۴۴ | ۳۰.۴۹ % | ۳۹,۸۴۹ | ۰.۱۵ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % |