صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴۹۴,۳۷۲ | ۱.۷۹ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۶۰,۵۴۳ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۶۱ | ۳۶.۶۴ % | ۱۲۱,۹۴۸ | ۰.۴۴ % | ۸۸,۰۱۵ | ۰.۳۲ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۴۹۹,۱۸۲ | ۱.۸۱ % | ۵,۰۷۰ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۵۲,۶۲۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۵۷ | ۳۶.۶۵ % | ۱۱۵,۹۳۲ | ۰.۴۲ % | ۸۸,۴۰۳ | ۰.۳۲ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۵۰۸,۸۲۶ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۶۹ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۴۴,۲۴۲ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۰,۳۴۲ | ۳۳.۷۱ % | ۱۱۴,۲۷۲ | ۰.۴۳ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۵۰۸,۸۲۶ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۶۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۳۶,۵۷۹ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۸,۱۵۵ | ۳۳.۷۲ % | ۱۱۱,۱۹۹ | ۰.۴۲ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۵۰۸,۸۲۶ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۵۰,۵۴۳ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۶,۵۱۴ | ۳۳.۶۶ % | ۱۰۵,۹۳۲ | ۰.۴ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵۰۹,۷۶۰ | ۱.۹۴ % | ۵,۰۶۱ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۴۲,۰۴۴ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۵,۰۰۲ | ۳۳.۶۷ % | ۱۰۱,۱۵۹ | ۰.۳۸ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۵۰۶,۴۶۲ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۵۸ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۳۳,۸۴۷ | ۶۳.۶۸ % | ۹۴۳,۹۶۶ | ۳.۵۹ % | ۷,۹۱۵,۰۰۲ | ۳۰.۱۲ % | ۸۴,۱۷۳ | ۰.۳۲ % | ۸۷,۷۸۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۵۰۸,۰۸۴ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۵۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۲۵,۹۸۳ | ۶۳.۶۸ % | ۹۴۳,۴۲۵ | ۳.۵۹ % | ۷,۹۱۵,۱۸۵ | ۳۰.۱۴ % | ۷۹,۴۹۴ | ۰.۳ % | ۸۷,۷۸۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵۲۱,۴۶۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۵۴ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۱۷,۷۰۵ | ۶۲.۵۹ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۳.۵۴ % | ۸,۳۵۳,۳۸۳ | ۳۱.۲۷ % | ۷۹,۹۵۲ | ۰.۳ % | ۸۷,۵۴۹ | ۰.۳۳ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵۲۱,۴۶۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۵۴ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۱۷,۷۰۵ | ۶۲.۵۹ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۳.۵۴ % | ۸,۳۵۳,۳۸۳ | ۳۱.۲۷ % | ۷۹,۹۵۲ | ۰.۳ % | ۸۷,۵۴۹ | ۰.۳۳ % |