صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۵۵۴,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۵,۱۷۱ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۸۴۴,۵۷۳ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۹,۴۳۵ | ۲۰.۷۱ % | ۴۴,۰۱۷ | ۰.۱۱ % | ۹۳,۴۸۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۵۵۴,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۸۳۰,۸۹۲ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۹,۴۳۵ | ۲۰.۷۲ % | ۳۹,۳۶۸ | ۰.۱ % | ۹۳,۴۸۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۵۶۲,۷۱۸ | ۱.۵ % | ۵,۱۶۷ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۸۲۲,۶۷۲ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۵,۲۴۹ | ۲۱.۲۱ % | ۶۵,۶۵۴ | ۰.۱۸ % | ۹۳,۴۸۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵۷۵,۱۳۹ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۶۵ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۷۹۷,۱۳۳ | ۸۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۵,۲۵۰ | ۱۴.۸۹ % | ۵۶,۶۲۱ | ۰.۱۶ % | ۹۳,۲۹۲ | ۰.۲۷ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵۹۶,۰۷۴ | ۱.۷۲ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۸۹۲,۳۶۱ | ۸۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹,۵۸۳ | ۱۴.۵۶ % | ۳۵,۴۷۲ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۲۷ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۸۸۳,۹۱۶ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۵,۷۶۵ | ۱۴.۵۷ % | ۳۰,۴۵۳ | ۰.۰۹ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۸۷۰,۳۶۷ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۰۹۱ | ۱۴.۵۶ % | ۳۴,۲۱۸ | ۰.۱ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۸۵۶,۸۳۱ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۰۹۱ | ۱۴.۵۷ % | ۳۱,۳۶۸ | ۰.۰۹ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۸۴۳,۳۹۸ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۴۸ | ۱۴.۵۳ % | ۴۱,۸۹۰ | ۰.۱۲ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵۶۶,۹۴۷ | ۱.۶۴ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۸۲۷,۹۰۹ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۴۸ | ۱۴.۵۴ % | ۳۹,۰۰۸ | ۰.۱۱ % | ۹۰,۵۹۹ | ۰.۲۶ % |