صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۶۶۵,۲۱۶ | ۱.۵۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۳۳,۱۴۲,۶۲۰ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۴,۵۲۰ | ۲۱.۰۶ % | ۱۰۳,۸۸۴ | ۰.۲۴ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۶۶۵,۲۱۶ | ۱.۵۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۳۳,۱۲۷,۱۴۲ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۷,۷۰۴ | ۲۱.۰۳ % | ۱۱۵,۳۸۴ | ۰.۲۷ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۶۶۵,۲۱۶ | ۱.۵۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۱,۶۱۳ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۷,۷۰۴ | ۲۱.۰۴ % | ۱۱۰,۰۷۶ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۶۶۵,۲۱۶ | ۱.۵۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۳۳,۰۹۶,۱۵۸ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۳,۶۲۲ | ۲۱.۰۴ % | ۱۰۸,۸۵۰ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۶۶۵,۲۱۶ | ۱.۵۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۳۳,۰۸۰,۷۱۷ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۶,۴۸۸ | ۲۱.۰۴ % | ۱۱۰,۶۷۵ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۶۶۰,۲۲۹ | ۱.۵۴ % | ۷۹ | ۰ % | ۳۳,۰۵۸,۹۰۰ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۶,۴۸۸ | ۲۱.۰۵ % | ۱۰۵,۳۷۱ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۶۵۶,۶۵۴ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۳,۲۸۰ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۹,۷۵۹ | ۲۱.۰۷ % | ۱۰۰,۰۷۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰۲,۱۱۵ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۶۶۶,۶۸۶ | ۱.۵۵ % | ۷۹ | ۰ % | ۳۳,۰۲۷,۹۰۲ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۹,۷۵۳ | ۲۱.۰۷ % | ۹۴,۷۶۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۶۶۶,۶۸۶ | ۱.۵۵ % | ۷۹ | ۰ % | ۳۳,۰۱۲,۵۵۰ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۹,۷۵۳ | ۲۱.۰۹ % | ۸۹,۴۶۷ | ۰.۲۱ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۶۶۶,۶۸۶ | ۱.۵۵ % | ۷۹ | ۰ % | ۳۳,۰۰۴,۱۰۴ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۲,۹۱۴ | ۲۱.۰۸ % | ۸۴,۱۷۸ | ۰.۲ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۰.۲۴ % |