صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۶۷۲,۱۴۲ | ۱.۵۷ % | ۷۹ | ۰ % | ۳۲,۹۸۹,۴۱۷ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۲,۵۲۸ | ۲۱.۰۶ % | ۸۹,۲۷۳ | ۰.۲۱ % | ۱۰۳,۱۱۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۵۵۸,۱۲۳ | ۱.۳۱ % | ۵۱ | ۰ % | ۳۲,۹۷۲,۵۳۸ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۲,۰۵۵ | ۲۱.۰۶ % | ۱۱۴,۴۵۸ | ۰.۲۷ % | ۱۰۲,۵۱۲ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۵۵۶,۸۸۵ | ۱.۳۴ % | ۵۱ | ۰ % | ۳۲,۹۴۳,۵۸۴ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۲,۲۹۴ | ۱۸.۷۶ % | ۱۰۹,۳۵۰ | ۰.۲۶ % | ۱۰۱,۳۴۱ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۵۶۸,۵۳۵ | ۱.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۳۲,۹۳۸,۵۶۰ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۲,۲۹۴ | ۱۸.۴ % | ۱۰۵,۳۴۱ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۵۶۸,۵۳۵ | ۱.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۳۲,۹۲۳,۲۸۲ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۲,۲۹۴ | ۱۸.۴۱ % | ۱۰۱,۳۳۸ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۵۶۸,۵۳۵ | ۱.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۳۲,۹۰۸,۰۷۴ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۲,۲۹۴ | ۱۸.۴۲ % | ۹۷,۳۵۸ | ۰.۲۴ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۵۶۸,۵۳۵ | ۱.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۳۲,۸۹۲,۸۸۳ | ۷۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۹,۱۵۰ | ۱۸.۴۸ % | ۹۴,۱۳۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۵۷۶,۹۴۴ | ۱.۴۳ % | ۵۱ | ۰ % | ۳۲,۰۱۸,۲۵۵ | ۷۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۲,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۹۷,۵۹۵ | ۰.۲۴ % | ۱۰۱,۷۲۹ | ۰.۲۵ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۵۷۴,۰۳۴ | ۱.۴۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۳۲,۰۰۲,۶۴۱ | ۸۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۳ % | ۹۹,۰۲۰ | ۰.۲۵ % | ۱۰۱,۰۴۶ | ۰.۲۶ % |