صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۵,۳۷۰ | ۹۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۵,۰۶۴ | ۳.۱۷ % | ۴۱۹,۹۰۷ | ۱.۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۵,۳۸۰ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷,۸۴۹ | ۰.۴ % | ۴۱۹,۶۸۳ | ۱.۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۱,۷۰۴ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷,۲۸۴ | ۰.۳۹ % | ۴۱۸,۸۶۱ | ۱.۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۹,۱۷۳ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۲۶,۷۱۸ | ۰.۳۹ % | ۴۱۷,۴۶۳ | ۱.۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۷,۴۹۲ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۲۶,۱۵۲ | ۰.۳۹ % | ۴۱۵,۴۰۶ | ۱.۲۹ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۹,۹۹۳ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲۵,۵۸۷ | ۰.۳۹ % | ۴۱۲,۵۳۵ | ۱.۲۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۷,۸۰۸ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲۵,۰۲۱ | ۰.۳۹ % | ۴۱۲,۵۳۵ | ۱.۲۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۵,۶۳۸ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲۴,۴۵۵ | ۰.۳۹ % | ۴۱۲,۵۳۵ | ۱.۲۸ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۲,۹۹۲ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲۳,۸۹۰ | ۰.۳۹ % | ۴۰۹,۵۲۵ | ۱.۲۷ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۶,۸۹۱ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۱۷۴ | ۰.۲۴ % | ۴۱۲,۱۴۲ | ۱.۲۸ % |