صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۸,۵۴۰ | ۶۸.۷۱ % | ۸,۰۰۸,۹۸۶ | ۲۲.۷۹ % | ۲,۵۰۲,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۳۰۰,۱۰۲ | ۰.۸۵ % | ۱۸۷,۶۱۸ | ۰.۵۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۵,۰۸۲ | ۶۸.۷۱ % | ۸,۰۰۴,۴۹۳ | ۲۲.۷۹ % | ۲,۵۰۲,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۲۹۸,۶۶۷ | ۰.۸۵ % | ۱۸۷,۶۱۸ | ۰.۵۳ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۴,۲۴۸ | ۶۸.۷۱ % | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۷۸ % | ۲,۵۰۲,۶۷۷ | ۷.۱۳ % | ۲۹۷,۲۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱۸۷,۶۱۸ | ۰.۵۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۲,۲۶۲ | ۹۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۰۰۰ | ۶.۵۴ % | ۲۹۵,۸۰۳ | ۱.۰۹ % | ۱۸۶,۸۹۰ | ۰.۶۹ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۳,۰۹۹ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷,۳۴۰ | ۵.۶۱ % | ۵,۴۶۸,۰۹۵ | ۱۶.۸۷ % | ۱۸۶,۸۰۶ | ۰.۵۸ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۳۸,۰۴۰ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۰۷۱ | ۵.۴۵ % | ۳۳,۸۰۵ | ۰.۱ % | ۱۸۷,۱۳۶ | ۰.۵۸ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۶,۲۳۲ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲,۱۶۹ | ۷.۱۳ % | ۳۲,۴۲۶ | ۰.۱ % | ۱۸۷,۲۱۰ | ۰.۵۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۲,۴۲۹ | ۹۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۸ | ۵.۳۹ % | ۳۱,۱۴۲ | ۰.۰۹ % | ۱۸۷,۰۳۰ | ۰.۵۷ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۹,۱۸۷ | ۹۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۸ | ۵.۴ % | ۲۹,۷۲۳ | ۰.۰۹ % | ۱۸۷,۰۳۰ | ۰.۵۷ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۵,۹۵۹ | ۹۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۸ | ۵.۴ % | ۲۸,۳۰۷ | ۰.۰۹ % | ۱۸۷,۰۳۰ | ۰.۵۷ % |