صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۵,۰۰۸	۷۰.۴۶ %	۸,۰۵۳,۹۱۷	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۶,۶۰۰	۵.۰۹ %	۲۸۳,۹۲۵	۰.۸۱ %	۱۹۰,۰۳۶	۰.۵۴ %
۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۰,۷۶۸	۷۰.۴۶ %	۸,۰۴۹,۴۲۴	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۶,۶۰۰	۵.۱ %	۲۸۲,۵۱۹	۰.۸۱ %	۱۹۰,۲۷۰	۰.۵۵ %
۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۰,۱۹۹	۷۰.۴۶ %	۸,۰۴۴,۹۳۱	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۲,۹۵۹	۵.۰۹ %	۲۸۳,۱۸۱	۰.۸۱ %	۱۹۰,۶۲۶	۰.۵۵ %
۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴,۴۶۹	۶۱.۷۳ %	۸,۰۴۰,۴۳۸	۲۳.۲۹ %	۱,۸۷۰,۴۸۰	۵.۴۲ %	۳,۱۱۳,۸۰۴	۹.۰۲ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲,۴۵۱	۶۱.۷۳ %	۸,۰۳۵,۹۴۵	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۳,۲۷۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۰,۴۴۲	۶۱.۷۲ %	۸,۰۳۱,۴۵۲	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۱,۸۵۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۲,۵۶۰	۷۰.۱۵ %	۸,۰۲۶,۹۵۸	۲۳.۲۷ %	۱,۷۸۷,۴۷۸	۵.۱۸ %	۲۹۳,۸۳۰	۰.۸۵ %	۱۸۹,۲۴۶	۰.۵۵ %
۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۱,۰۷۹	۷۰.۱۶ %	۸,۰۲۲,۴۶۵	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۴ %	۳۰۶,۳۲۹	۰.۸۹ %	۱۸۸,۵۴۴	۰.۵۵ %
۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۵,۹۱۶	۷۰.۱۶ %	۸,۰۱۷,۹۷۲	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۵ %	۳۰۲,۹۸۰	۰.۸۸ %	۱۸۸,۳۶۲	۰.۵۵ %
۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۲,۰۰۷	۶۸.۷۱ %	۸,۰۱۳,۴۷۹	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۱,۵۴۰	۰.۸۶ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...284 »