صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۵,۴۱۳ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۹۲۸ | ۸.۴ % | ۱۰۱,۸۷۲ | ۰.۳۶ % | ۴۲۲,۶۸۰ | ۱.۴۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۲,۴۰۹ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۹۲۹ | ۸.۴۱ % | ۱۰۰,۲۲۷ | ۰.۳۵ % | ۴۲۲,۶۸۰ | ۱.۴۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۱,۷۷۶ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۷۹۵ | ۷.۴۲ % | ۹۸,۵۸۵ | ۰.۳۵ % | ۴۲۴,۳۵۵ | ۱.۴۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۷,۹۱۷ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۷۹۶ | ۷.۴۱ % | ۹۶,۹۴۵ | ۰.۳۴ % | ۴۲۵,۹۸۰ | ۱.۴۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۴,۲۳۲ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۷۹۷ | ۷.۴۱ % | ۹۵,۳۰۸ | ۰.۳۳ % | ۴۲۵,۷۵۳ | ۱.۴۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۰,۹۶۱ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۷۹۷ | ۷.۴۲ % | ۹۳,۶۷۴ | ۰.۳۳ % | ۴۲۵,۷۵۳ | ۱.۴۹ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۰,۸۱۹ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۷۹۷ | ۷.۴۲ % | ۹۲,۰۴۳ | ۰.۳۲ % | ۴۲۴,۵۴۴ | ۱.۴۹ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۷,۵۷۵ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۷۹۷ | ۷.۴۲ % | ۹۰,۴۱۴ | ۰.۳۲ % | ۴۲۴,۵۴۴ | ۱.۴۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۴,۳۴۵ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۷۹۷ | ۷.۴۳ % | ۸۸,۷۸۸ | ۰.۳۱ % | ۴۲۴,۵۴۴ | ۱.۴۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۰,۸۸۲ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۷۹۸ | ۷.۴۳ % | ۸۷,۱۶۵ | ۰.۳۱ % | ۴۲۴,۹۷۰ | ۱.۵ % |