صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۷,۹۷۴ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۱۷۳ | ۱۰.۸۲ % | ۳۱۷,۹۲۴ | ۰.۹۱ % | ۳۲,۹۳۲ | ۰.۰۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۵۱,۲۹۸ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۱۷۳ | ۱۰.۸۲ % | ۳۱۴,۸۳۵ | ۰.۹ % | ۳۲,۹۶۳ | ۰.۰۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۳,۸۰۷ | ۸۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۴۵۴ | ۱۰.۸۳ % | ۳۱۳,۴۷۰ | ۰.۸۹ % | ۳۲,۹۶۳ | ۰.۰۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۶,۳۲۷ | ۸۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۲,۲۹۴ | ۱۰.۸۲ % | ۳۱۵,۵۳۹ | ۰.۹ % | ۳۲,۹۶۳ | ۰.۰۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۵,۸۴۴ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۲,۲۵۹ | ۱۰.۸۲ % | ۳۱۲,۴۸۸ | ۰.۸۹ % | ۳۲,۸۸۴ | ۰.۰۹ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۶,۹۰۴ | ۸۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۰,۲۷۵ | ۱۱ % | ۳۰۹,۳۶۱ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۹۹۹ | ۰.۰۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۷,۳۸۵ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۳,۴۸۹ | ۱۰.۸۱ % | ۳۰۷,۱۳۱ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۹۹۹ | ۰.۰۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۱,۱۰۴ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۰,۹۹۱ | ۱۰.۱۲ % | ۳۰۶,۲۰۵ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۱۴۲ | ۰.۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸,۴۶۸ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۴۴۵ | ۱۰.۱۴ % | ۳۰۳,۷۹۷ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۱۳۸ | ۰.۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۱,۰۰۷ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۸,۳۸۷ | ۱۰.۱۴ % | ۳۰۳,۰۰۳ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۱۳۸ | ۰.۱ % |