47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۴۸۴	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۷۸۵	۸۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۰۹۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۳۹۴	۸۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۹۱۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۳۰۴	۸۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۵۴۶	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۸۵۰	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۱۵۲	۸۶.۷۶ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۴۵۵	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...351 »