صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۴۰۵ | ۸۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۷۳۳ | ۸۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۹۵۱ | ۸۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۲۸۱ | ۸۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۶۰۸ | ۸۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۹۳۶ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۲۶۴ | ۸۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۳۶۵ | ۸۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۲۹۴ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۶۵۳ | ۸۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |