صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱۸۹,۸۳۱ | ۳.۳۹ % | ۲۱۵,۱۹۷ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۹,۴۸۶ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۵۴ | ۲۸.۵۶ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱۹۸,۵۸۶ | ۳.۵۷ % | ۲۲۲,۷۷۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۶,۳۳۲ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۸۹۱ | ۲۷.۹۸ % | ۲۰,۶۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۲۰۷,۱۳۶ | ۴.۰۸ % | ۲۲۹,۳۶۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۵,۳۵۷ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۳۵۶ | ۳۰.۶۴ % | ۲۰,۴۸۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۲۰۴,۶۰۲ | ۴.۰۳ % | ۲۲۷,۶۰۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۹۱۱ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۴۰۸ | ۳۰.۷۱ % | ۱۹,۶۵۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۲۱۳,۹۵۸ | ۴.۲۲ % | ۲۱۷,۹۹۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۹,۶۵۹ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۸ % | ۱۸,۸۶۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۲۱۳,۹۵۸ | ۴.۲۱ % | ۲۲۵,۳۷۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۳۵۳ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۴ % | ۱۸,۱۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۲۱۳,۹۵۸ | ۴.۲۱ % | ۲۲۵,۳۷۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۹۰۱ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۵ % | ۱۷,۳۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۲۱۲,۶۹۳ | ۴.۱۹ % | ۲۲۴,۵۰۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۹۵۵ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۸ % | ۱۶,۵۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۲۲۰,۷۲۳ | ۴.۳۴ % | ۲۳۰,۸۰۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲,۸۹۵ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۸۳۵ | ۳۰.۷۳ % | ۱۵,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۲۱۹,۱۵۱ | ۴.۲۸ % | ۲۳۳,۳۸۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۲۹۵ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۷۳۷ | ۳۱.۲۳ % | ۱۵,۰۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |