47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۲۰۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۳ %	۱۴,۱۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۴۹۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۴ %	۱۳,۴۵۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۷۸۸	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۳۳	۲۶.۲۵ %	۱۲,۹۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷۵,۷۸۸	۳.۲۲ %	۲۰۰,۲۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۵۸۹	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۷۴۴	۲۶.۸۷ %	۲۱,۲۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۷۵,۰۰۷	۳.۲۱ %	۱۹۸,۸۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹,۹۹۳	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۰۷۹	۲۶.۶۴ %	۲۳,۹۳۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۱ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۶۳۳	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۸ %	۲۴,۳۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۲ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۵,۹۳۰	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۹ %	۲۳,۵۹۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۲,۸۸۶	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۴ %	۲۳,۰۹۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۱۸۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۵ %	۲۲,۳۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...351 »