صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱۷۴,۳۹۳ | ۳.۱۵ % | ۱۹۶,۴۸۵ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۴,۷۶۳ | ۶۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۹۵۲ | ۲۸.۲۱ % | ۱۹,۰۸۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱۷۸,۷۶۶ | ۳.۲۸ % | ۱۹۸,۲۳۲ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۶۳۶ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۸۵ % | ۲۸,۷۳۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱۸۵,۵۹۳ | ۳.۴ % | ۲۰۲,۵۶۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷,۶۱۵ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۸۷ % | ۲۸,۰۱۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱۷۹,۱۶۹ | ۳.۳ % | ۲۰۵,۶۴۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۵,۸۶۶ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۹۵ % | ۱۶,۹۷۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱۷۹,۱۶۹ | ۳.۳ % | ۲۰۵,۶۴۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۴,۲۳۸ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۹۶ % | ۱۶,۲۶۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱۷۹,۱۶۹ | ۳.۳ % | ۲۰۵,۶۴۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲,۶۱۱ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۹۷ % | ۱۵,۵۴۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۷۸,۲۲۲ | ۳.۲۸ % | ۲۰۴,۰۷۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۳,۶۶۴ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۹۶۰ | ۲۷.۸۴ % | ۱۴,۸۳۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱۸۶,۰۹۵ | ۳.۴۲ % | ۲۱۲,۱۹۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۷,۳۶۶ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۰۹۹ | ۲۶.۱۵ % | ۱۴,۱۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۸۷,۷۷۶ | ۳.۴۵ % | ۲۰۹,۶۴۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۲۵۲ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۴۳۱ | ۲۶.۱۲ % | ۱۵,۶۰۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۸۹,۵۱۳ | ۳.۴۹ % | ۲۱۴,۸۰۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۹۹۳ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۴۳۲ | ۲۶.۱۴ % | ۱۴,۸۸۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |