47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۲,۰۱۲	۵۶.۴۷ %	۹۵۰,۵۳۳	۵.۱۶ %	۶,۹۱۶,۹۷۷	۳۷.۵۱ %	۷۵,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۷,۶۶۹	۵۶.۴۷ %	۹۴۹,۹۹۲	۵.۱۵ %	۶,۸۹۱,۴۹۷	۳۷.۳۹ %	۹۷,۲۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۳,۳۲۸	۵۶.۴۷ %	۹۴۹,۴۵۱	۵.۱۵ %	۶,۸۹۱,۴۹۷	۳۷.۴۱ %	۹۳,۵۴۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۸,۹۸۹	۵۶.۴۸ %	۹۴۸,۹۱۰	۵.۱۵ %	۶,۸۹۱,۴۹۷	۳۷.۴۳ %	۸۹,۸۱۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۴,۶۵۳	۵۶.۴۸ %	۹۴۸,۳۶۹	۵.۱۵ %	۶,۸۷۸,۴۶۰	۳۷.۳۸ %	۹۹,۰۹۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۰,۳۱۸	۵۶.۴۸ %	۹۴۷,۸۲۹	۵.۱۵ %	۶,۸۷۸,۴۶۰	۳۷.۳۹ %	۹۵,۳۶۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸۳,۴۵۲	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۱,۳۵۲	۵۶.۴۸ %	۹۴۷,۲۸۸	۵.۱۵ %	۶,۸۷۸,۴۶۰	۳۷.۴۲ %	۹۱,۴۳۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۸,۴۷۵	۰.۴۳ %	۸۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۱,۷۲۲	۵۶.۳۲ %	۹۴۶,۷۴۷	۵.۱۴ %	۶,۹۲۶,۰۹۷	۳۷.۶۱ %	۹۱,۵۳۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۵۳,۴۵۴	۰.۲۹ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۹,۲۲۶	۵۶.۵۴ %	۹۴۶,۲۰۶	۵.۱۶ %	۶,۸۷۶,۳۸۶	۳۷.۵۳ %	۸۷,۷۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...351 »