47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱,۳۴۳	۰.۰۱ %	۷۳۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۷,۲۴۳	۳۴.۰۳ %	۹۴۹,۲۱۹	۵.۱۷ %	۱۱,۰۸۱,۷۶۳	۶۰.۳۶ %	۸۰,۳۰۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱,۲۷۳	۰.۰۱ %	۷۰۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹,۳۸۴	۳۴.۰۱ %	۹۴۸,۶۷۸	۵.۱۷ %	۱۱,۰۲۹,۰۲۲	۶۰.۱۲ %	۱۲۷,۰۸۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱,۲۷۳	۰.۰۱ %	۷۰۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۷,۰۷۵	۳۴.۰۱ %	۹۴۸,۱۳۸	۵.۱۷ %	۱۱,۰۲۹,۰۲۲	۶۰.۱۵ %	۱۲۱,۱۰۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۲۷۳	۰.۰۱ %	۷۰۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۹,۶۱۱	۳۵.۰۸ %	۹۴۷,۵۹۷	۵.۱۷ %	۱۰,۸۳۵,۲۴۰	۵۹.۱۱ %	۱۱۵,۹۲۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱,۲۳۹	۰.۰۱ %	۶۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۴,۴۰۰	۳۸.۲ %	۹۴۷,۰۵۶	۵.۶۳ %	۹,۳۳۴,۳۴۵	۵۵.۵ %	۱۱۰,۷۷۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲	۰ %	۶۴۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۰,۶۴۲	۳۷.۵۴ %	۹۴۶,۵۱۵	۵.۵۳ %	۹,۶۲۷,۰۳۱	۵۶.۲۹ %	۱۰۷,۲۳۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۰۳	۰.۰۱ %	۶۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۲,۸۰۷	۳۷.۵۳ %	۹۴۵,۹۷۴	۵.۵۴ %	۹,۶۱۴,۳۵۷	۵۶.۲۶ %	۱۱۳,۸۵۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲,۱۰۳	۰.۰۱ %	۱۳۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۶,۴۳۷	۳۷.۵۲ %	۹۴۸,۶۲۷	۵.۵۶ %	۹,۶۱۰,۹۴۰	۵۶.۲۸ %	۱۰۸,۲۲۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۲,۵۰۳	۰.۰۱ %	۱۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۳,۳۷۷	۳۷.۸۵ %	۹۴۸,۰۸۶	۵.۶ %	۹,۴۵۹,۷۸۵	۵۵.۹۲ %	۱۰۳,۸۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...351 »