47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۴۳۸,۸۷۵	۲.۳۳ %	۸۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶,۸۱۴	۵۵.۳۹ %	۹۴۸,۶۵۳	۵.۰۳ %	۶,۹۳۷,۸۷۹	۳۶.۸۲ %	۷۹,۷۵۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۴۲۳,۰۱۰	۲.۲۵ %	۷۳۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۴,۳۳۱	۵۵.۴۴ %	۹۴۸,۱۱۲	۵.۰۴ %	۶,۹۳۷,۸۷۹	۳۶.۸۶ %	۷۶,۱۱۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲ %	۶۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۱,۱۹۹	۵۵.۴۳ %	۹۴۷,۵۷۱	۵.۰۴ %	۶,۹۲۴,۴۷۹	۳۶.۸۷ %	۸۵,۷۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲ %	۶۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶,۹۶۴	۵۵.۴۳ %	۹۴۷,۰۳۰	۵.۰۴ %	۶,۹۲۴,۴۷۹	۳۶.۸۸ %	۸۲,۰۲۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲ %	۶۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۲,۷۳۱	۵۵.۴۳ %	۹۴۶,۴۸۹	۵.۰۴ %	۶,۹۲۴,۴۷۹	۳۶.۹ %	۷۸,۲۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲ %	۶۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۸,۵۰۰	۵۵.۴۴ %	۹۴۵,۹۴۹	۵.۰۴ %	۶,۹۲۰,۶۵۷	۳۶.۹ %	۷۸,۳۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲۱ %	۶۹۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۴,۲۷۱	۵۵.۴۴ %	۹۴۵,۴۰۸	۵.۰۴ %	۶,۹۲۰,۶۵۷	۳۶.۹۱ %	۷۴,۶۷۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲۱ %	۶۹۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۰,۰۴۴	۵۵.۴۴ %	۹۴۴,۸۶۷	۵.۰۴ %	۶,۹۲۰,۶۵۷	۳۶.۹۳ %	۷۰,۹۴۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲۱ %	۶۹۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۵,۸۱۹	۵۵.۴۴ %	۹۴۴,۳۲۶	۵.۰۴ %	۶,۹۲۰,۶۵۷	۳۶.۹۵ %	۶۷,۲۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...351 »