صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۴۷۳,۵۹۱ | ۲.۵۱ % | ۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱,۲۸۲ | ۵۵.۹۶ % | ۹۴۱,۹۰۵ | ۵ % | ۶,۷۲۶,۹۶۹ | ۳۵.۷۱ % | ۵۳,۷۱۴ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۶۶۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۴۸۵,۷۷۶ | ۲.۵۸ % | ۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲,۰۶۴ | ۵۶.۰۱ % | ۹۴۱,۳۶۴ | ۵ % | ۶,۷۲۶,۰۴۰ | ۳۵.۷۳ % | ۵۰,۱۰۸ | ۰.۲۷ % | ۷۶,۹۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۴۹۴,۸۰۷ | ۲.۶۴ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۱,۶۱۲ | ۵۶.۱ % | ۹۴۰,۸۲۴ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۶۰,۳۸۶ | ۳۶.۰۱ % | ۴۶,۵۱۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۴۹۴,۸۰۷ | ۲.۶۴ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۷,۱۱۴ | ۵۶.۱ % | ۹۴۰,۲۸۳ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۵.۹۷ % | ۵۳,۶۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۴۹۴,۸۰۷ | ۲.۶۴ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۲,۶۱۷ | ۵۶.۱ % | ۹۳۹,۷۴۲ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۵.۹۹ % | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴۹۳,۳۵۸ | ۲.۶۳ % | ۹۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۸,۱۹۲ | ۵۶.۱ % | ۹۳۹,۲۰۱ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۶ % | ۴۶,۳۹۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۳۸۵,۳۳۰ | ۲.۰۷ % | ۹۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰,۳۷۳ | ۵۶.۴۲ % | ۹۳۸,۶۶۰ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۶.۲۳ % | ۴۲,۸۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۳۸۹,۳۰۶ | ۲.۰۹ % | ۹۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۴,۷۹۱ | ۵۶.۴۱ % | ۹۳۸,۱۲۰ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۶.۲۵ % | ۳۹,۲۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۳۹۳,۴۲۴ | ۲.۱۱ % | ۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۱۶۰ | ۵۶.۳۹ % | ۹۳۷,۵۷۹ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۴۵,۶۰۳ | ۳۶.۲۴ % | ۳۹,۷۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۳۹۹,۹۲۵ | ۲.۱۵ % | ۹۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۶,۵۸۴ | ۵۶.۳۶ % | ۹۳۷,۰۳۸ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۱۹,۳۰۵ | ۳۶.۱۱ % | ۶۲,۴۳۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |