صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۲۱۸,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۸۷,۷۵۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۶۰,۹۹۳ | ۵۹.۸۱ % | ۱۱,۰۱۲,۰۵۴ | ۱۴.۵۸ % | ۱۶,۳۸۸,۸۱۱ | ۲۱.۷ % | ۳۵۶,۴۳۱ | ۰.۴۷ % | ۴۸۷,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۲۱۶,۹۰۸ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۸۶,۷۵۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۱,۴۲۶ | ۶۰.۲۵ % | ۱۱,۰۰۶,۰۲۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۵,۸۲۶,۹۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۳۵۸,۳۹۵ | ۰.۴۸ % | ۴۸۴,۳۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۲۲۳,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۱,۸۸۵,۷۰۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۹,۷۶۳ | ۶۰.۲۵ % | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴.۶۹ % | ۱۵,۸۰۹,۸۴۲ | ۲۱.۱۱ % | ۳۶۱,۷۶۵ | ۰.۴۸ % | ۴۹۲,۰۷۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۲۲۵,۴۷۱ | ۰.۳ % | ۱,۸۸۴,۷۰۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۹۸,۴۶۸ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۷,۹۲۷ | ۳۵.۸۱ % | ۳۴۸,۴۳۴ | ۰.۴۷ % | ۴۸۶,۸۰۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۲۵۲,۶۷۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۳,۶۵۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۱,۹۵۴ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۷,۹۲۷ | ۳۵.۸۳ % | ۳۲۴,۶۲۶ | ۰.۴۳ % | ۴۷۸,۵۴۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۲,۶۶۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۵۶,۲۰۳ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۳,۶۱۷ | ۳۵.۸۴ % | ۳۱۶,۳۳۶ | ۰.۴۲ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۱,۶۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۶,۴۲۸ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۳ % | ۳۱۸,۲۶۴ | ۰.۴۳ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۰,۶۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۱۷,۶۹۱ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۵ % | ۳۰۳,۶۹۷ | ۰.۴۱ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۲۵۱,۹۳۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۷۹,۵۵۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۹۵,۷۶۵ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۶ % | ۲۹۴,۴۸۶ | ۰.۳۹ % | ۴۶۶,۶۰۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۲۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۸,۵۶۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۷۰,۹۴۷ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۰,۲۲۰ | ۲۴.۵۸ % | ۲۷۷,۸۲۷ | ۰.۴۴ % | ۴۶۹,۵۹۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |