صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱۶۴,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۴,۶۲۵ | ۵۹.۲۸ % | ۱۱,۰۲۱,۶۹۸ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۱۰,۵۳۱ | ۲۵.۲۵ % | ۳۰۶,۷۸۷ | ۰.۴ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱۶۴,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۷,۹۹۱ | ۵۹.۴ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۵۱۸,۸۰۵ | ۲۵.۱۴ % | ۲۹۵,۵۳۷ | ۰.۳۸ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱۶۴,۲۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۷۱,۲۵۵ | ۶۰.۱۶ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۹۲۸,۹۹۷ | ۲۴.۴ % | ۲۸۴,۳۱۰ | ۰.۳۷ % | ۵۲۶,۲۲۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱۶۴,۴۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۹,۰۵۴ | ۶۰.۱۶ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۹۲۵,۷۷۷ | ۲۴.۴۱ % | ۲۷۶,۷۹۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۴,۴۷۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱۶۴,۸۸۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۸,۰۷۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۱۸ | ۲۴.۳ % | ۲۶۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۵۲۱,۴۸۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۶۱,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۱,۵۶۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۸۴ | ۲۴.۳۲ % | ۲۵۴,۳۹۲ | ۰.۳۳ % | ۵۲۳,۵۸۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۶,۸۸۰ | ۶۰.۲۷ % | ۱۱,۱۵۰,۶۸۴ | ۱۴.۴ % | ۱۸,۶۵۰,۳۰۲ | ۲۴.۰۹ % | ۲۶۵,۰۸۲ | ۰.۳۴ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۷,۰۷۲ | ۶۰.۲۴ % | ۱۱,۱۴۴,۶۵۷ | ۱۴.۴۲ % | ۱۸,۶۵۰,۳۰۲ | ۲۴.۱۳ % | ۲۵۳,۹۳۹ | ۰.۳۳ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۲۸,۸۱۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۱,۱۳۸,۶۳۰ | ۱۴.۴ % | ۱۸,۶۵۰,۲۹۳ | ۲۴.۱۱ % | ۲۴۲,۸۰۵ | ۰.۳۱ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱۶۲,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۶,۴۲۴ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۳۲,۶۰۲ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۸۰۳,۰۶۷ | ۲۳.۲۷ % | ۲۸۲,۹۷۱ | ۰.۳۷ % | ۵۲۵,۵۸۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |