صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۲۶۳,۵۵۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۲,۸۲۶ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۵,۶۴۵ | ۲۴.۴۲ % | ۳۳۵,۵۲۴ | ۰.۵۳ % | ۴۰۰,۷۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۲۶۳,۱۱۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۹,۰۸۹ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۴ % | ۳۲۴,۹۶۹ | ۰.۵۲ % | ۳۹۵,۱۱۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۲۶۳,۱۱۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۷,۷۵۳ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۵ % | ۳۱۵,۹۵۰ | ۰.۵ % | ۳۹۵,۱۱۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۲۶۳,۵۰۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۴,۴۱۵ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۷ % | ۳۰۷,۲۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳۹۹,۲۱۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۲۶۵,۸۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۲۱,۵۹۱ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۵ % | ۲۲۱,۴۹۹ | ۰.۳۶ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۲۶۵,۸۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۰,۴۴۹ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۶ % | ۲۱۲,۸۵۵ | ۰.۳۴ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۲۶۵,۸۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۹,۳۸۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۸ % | ۲۰۴,۲۲۱ | ۰.۳۳ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۲۶۵,۱۰۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۶,۵۰۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۰,۷۱۷ | ۲۳.۹۹ % | ۱۹۶,۳۸۰ | ۰.۳۲ % | ۴۰۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۲۷۱,۰۴۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۱,۳۷۵ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۷,۰۷۱ | ۲۲.۷۴ % | ۱۸۴,۱۴۹ | ۰.۳ % | ۳۹۹,۵۳۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۲۷۴,۸۲۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۹,۸۱۶ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۷۶ % | ۱۷۶,۴۸۰ | ۰.۲۹ % | ۴۰۱,۱۲۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |